POURQUOI LE RAPPORT DE RÈGLEMENTS A ÉTÉ CRÉÉ

• Offrir un portrait des règlements qui ont été faits et les montants totaux, répartis selon les modes de paiement
• Filtrer les règlements selon une plage de temps, des compagnies ou des modes de paiements précis
• Valider quels règlements ont été exportés ou non vers votre système comptable

COMMENT ACCÉDER AU RAPPORT DE RÈGLEMENTS

Dans le menu de gauche, cliquez sur Stats et tableaux de bord, puis dans Facturation et comptabilité, repérez Rapport de règlements.

Accès au rapport de règlements

UTILISATION ET SURVOL DES CHAMPS DU RAPPORT

Filtres possibles

D’abord, vous constaterez que les filtres qui sont situés dans le haut de l’écran vous permettent de filtrer les règlements selon une ou plusieurs compagnies (optionel, si vous avez plus d’une compagnie), selon un ou plusieurs modes de paiement ou selon une période de temps précise. Puis, finalement, vous aurez aussi l’option de choisir la date sur laquelle la période de temps filtrée doit se baser, soit Date de paiement ou Date de facture.

Filtres du rapport de règlements

Blocs sommaires

Si vous n’appliquez aucun filtre, les blocs sommaires vous afficheront le nombre total de paiements et les montants totaux enregistrés, répartis dans des des blocs sommaires selon chaque mode de paiement, pour la période de temps et le type de date par défaut.

Le premier bloc en orange, lui, indique toujours le nombre total de paiements et des montants pour TOUS les modes de paiement choisi au niveau des filtres.

Blocs sommaires du rapport de règlements

ONGLETS DU RAPPORT

Si vous désirez obtenir les détails des règlements qui rencontrent les critères de filtrage choisis, vous les retrouverez tous dans le premier onglet TOTAL, mais pourrez également les voir selon chaque méthode de paiement filtrée.

Onglets du rapport de règlements

VALIDATION DE L’EXPORTATION COMPTABLE

La denière colonne, portant le titre « Facturé », vous indique si le règlement a été exporté ou non dans votre système comptable.

Statut de l’exportation d’un règlement

ACTIONS POSSIBLES À PARTIR DU RAPPORT

Obtenir des détails supplémentaires par rapport au règlement → Cliquez sur l’icône « i » figurant dans l’avant dernière colonne.

Bulle de détail supplémentaires

Consulter la mission liée au règlement → Cliquez sur le numéro de mission dans la première colonne.