Dans cette leçon, nous démontrons comment régulariser des paiements de factures en fonction du montant reçu.
Objectifs de la leçon :
- Être en mesure de régulariser des factures en fonction des paiements reçus
Il peut arriver dans votre quotidien de recevoir des paiements dont le montant (sois en trop ou en moins) ne correspond pas exactement montant de(s) la facture(s) payée(s). Si vous souhaitez créer une régularisation afin d’affecter le paiement reçu sur une facture sans créer d’avoir ou de manipulations de factures, TowSoft offre la fonction de régulariser un paiement avec la facture.
IMPORTANT
Il est important de comprendre que la régularisation de facture créera des écritures comptables affectant les comptes comptable de régularisation de caisse (profits/pertes). Si vous ne connaissez pas ces comptes, assurez-vous que votre expert comptable vous fournisse cette information et que votre configuration TowSoft soit adéquate avant de créer des écritures de régularisation.
N’hésitez pas à communiquer avec un membre de notre équipe support pour vous éclairer sur cette configuration.
RÉGULARISER UN PAIEMENT
Une fois le tableau de résultat généré par votre requête d’état de compte tel qu’il a été survolé lors des leçons précédentes, vous devrez sélectionner la ou les factures qui feront l’objet d’une régularisation. Normalement, ce type de mission/facture devrait être surlignée en rouge dans le tableau.
Appuyez sur le bouton jaune RÉGULARISER, puis CONFIRMER pour appliquer la régularisation.
L’écriture appropriée sera maintenant disponible dans la rubrique PAIEMENTS À EXPORTER de la section STATS ET TABLEAUX DE BORD. Vous retrouverez des leçons portant sur cette rubrique plus loin dans l’atelier.
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